运作公告
中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品参考净值公告
- 2018-06-01 17:03
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品于2016年7月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:
理财产品代码 |
B160A0301 |
理财产品名称 |
中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2016年7月8日 |
本期开放日 |
2018年6月4日 |
2018年5月31日参考产品净值 |
1.0933 |
根据中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品说明有关约定,本参考净值仅供申购、赎回参考使用,具体申购、赎回净值以开放日后两个工作日公布的开放日当日净值为准。参考产品净值已扣除产品托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年、固定管理费0.25%/年。按照产品说明书约定,在产品开放日时,如(剔除销售费、托管费及固定管理费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值)/前一开放日产品单位净值>(前一开放日央行公布的一年期人民币存款基准利率+2.20%)/12,管理人还将提取浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
特此公告。
中信银行
2018年6月1日
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