运作公告
中信理财之睿赢成长月开1期净值型理财产品净值公告
- 2017-07-11 17:15
尊敬的客户：
我行发行的中信理财之睿赢成长月开1期净值型理财产品于2017年1月18日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品净值情况如下：
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理财管理计划代码 |
B170D0005 |
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理财管理计划名称 |
中信理财之睿赢成长月开1期净值型理财产品 |
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币种 |
人民币 |
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成立日 |
2017年1月18日 |
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本期开放日 |
2017年7月10日 |
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本期开放日产品净值 |
1.0255 |
根据中信理财之睿赢成长月开1期净值型理财产品产品说明有关约定，本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定，具体投资运作情况：本产品资金投资于货币市场类及固定收益类资产比例为80.35%，投资于权益类资产比例为13.00%，投资于其他类资产比例为6.65%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.40%/年及相关管理费用。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2017年7月11日