运作公告
中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品赎回净值公告
- 2017-01-04 17:09
尊敬的客户：
我行发行的中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品于2016年7月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品净值情况如下：
| 理财产品代码 | B160A0301 |
| 理财产品名称 | 中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品 |
| 币种 | 人民币 |
| 成立日 | 2016年7月8日 |
| 本期开放日 | 2017年1月3日 |
| 本期开放日产品单位净值 | 1.0194 |
根据中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品说明有关约定，本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定，具体投资运作情况：本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为49.36%，投资于项目类资产比例为50.42%，剩余为现金。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/年、固定管理费0.25%/年。同时，按照产品说明书约定，在本期产品开放日时,已满足（剔除销售费、托管费及固定管理费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值）/前一开放日产品单位净值>(前一开放日央行公布的一年期人民币存款基准利率+2.20%)/12的浮动管理费提取标准。因此，对于超过(前一开放日央行公布的一年期存款基准利率+2.2%)/12的部分,管理人已按照20%比例规则提取了浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。
特此公告。
中信银行
2017年1月4日