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运作公告

中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)赎回净值公告

  • 2016-03-24 00:00
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)于2014年12月8日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:

理财管理计划代码 B14SD0174
理财管理计划名称 中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)
币种 人民币
成立日 2014年12月8日
本期开放日 2016年3月23日
本期开放日产品净值 1.0691



根据中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产比例为70.02%,投资于公募基金类资产比例为5.72%,投资于现金、银行存款及货币市场工具类资产比例为24.26%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.40%/年、管理费0.40%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年3月24日
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