到期公告
关于中信理财之乐赢基金结构1802期人民币结构性理财产品 (理财编号：A180A6927)到期清算报告
- 2019-01-18 17:35
我行发行的乐赢基金结构1802期人民币结构性理财产品 (理财编号：A180A6927)于2018年1月19日正式起息，并于2019年1月18日到期。本产品结构标的为GAM Star PLC - Credit Opportunities Fund单位净值，彭博代码： GAMSCOE ID Equity ，ISIN: IE00B567SW70,产品结构为看涨结构，年化收益率方式确认如下：
1、 若观察日基金单位净值大于产品起息日单位净值，产品年化收益率= 1.00%+1.5×（R-100.00%）（R为观察日基金单位净值与起息日基金单位净值之比）
2、 若观察日基金单位净值小于或等于起息日单位净值，产品年化收益率为预期最低收益率1.00%；
GAM Star PLC - Credit Opportunities Fund在投资运作起始日2018年1月19日净值为18.8662，观察日2019年1月11日净值为16.7419，产品存续期内基金投资回报率为-11.26%。由于观察日净值小于起息日净值，乐赢基金结构1802期人民币结构性理财产品年化收益率确认为1.00%。
到期后产品收益详细情况如下：
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收益计算期间 |
2018年1月19日至2019年1月18日,共364天 |
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年化收益率 |
A180A6927：1.00% |
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每万元参考净收益 |
A180A6927：10000×1.00%/365×364=99.72元 |
注：公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
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中信银行
2019年1月18日
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