到期公告
中信理财之乐赢稳健和信1813期净值型人民币理财产品 (理财编号:A181A3642)到期清算公告
- 2018-12-14 17:41
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢稳健和信1813期净值型人民币理财产品于2018年6月15日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码 |
A181A3642 |
理财产品名称 |
中信理财之乐赢稳健和信1813期净值型人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2018年6月15日 |
到期日 |
2018年12月13日 |
产品净值 |
1.0256 |
根据中信理财之乐赢稳健和信1813期净值型人民币理财产品说明书有关约定,本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付,如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券比例为11.33%,具体为17中铁十四PPN001等,投资于非标准化债权类资产比例为68.99%,具体湖南利联安邵高速公路开发有限公司项目等;其余为现金类。产品净值已扣除销售手续费 0.50%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.10%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年12月14日
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